Fx Optionen Vs Vorwärts

Währung vorwärts. BREAKING DOWN Währung Forward. Unlike andere Hedging-Mechanismen wie Devisenterminkontrakte und Optionskontrakte, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen bzw. Devisentermingeschäften erfordern, erfordern in der Regel keine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken genutzt werden. Eine Devisentermingeschäft hat wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder Verkäufer nicht weggehen kann, wenn die gesperrte Rate sich schließlich als nachteilig erweist, um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabrechnung, finanziell, zu kompensieren Institutionen, die in Devisentermingeschäften tätig sind, können eine Einzahlung von Privatanlegern oder kleineren Firmen verlangen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben. Der Mechanismus zur Ermittlung eines Devisentermingeschäfts ist einfach und hängt von Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab, das beide Währungen annimmt Werden auf dem Forex-Markt frei gehandelt. Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US 1 C 1 0500, einen einjährigen Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und einen Jahreszinssatz für US-Dollar von 1 5 an . Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität US 1 plus Zinsen bei 1 5 wäre gleich C 1 0500 zuzüglich Zinsen bei 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.So US 1 015 C 1 0815 oder US 1 C 1 0655. Die einjährige Forward Rate in diesem Fall ist also US C 1 0655 Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich um einen Vorwärtsrabatt auf den Greenback As Nun, die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollar ein Jahr ab jetzt hat keine Korrelation auf die Ein-Jahres-Forward Rate derzeit Der Devisentermingeschäft ist nur auf Zinsdifferenzen basiert, und enthält nicht die Anleger Erwartungen, wo der tatsächliche Wechselkurs Kann in der Zukunft sein. Wie macht eine Währung vorwärts Arbeit als Hedging-Mechanismus Nehmen Sie eine kanadische Export-Firma verkauft US 1 Million Wert von Waren an ein US-Unternehmen und erwartet, dass die Ausfuhrerlöse ein Jahr ab jetzt erhalten Der Exporteur ist besorgt, dass die Der kanadische Dollar dürfte sich von seiner derzeitigen Rate von 1 0500 pro Jahr gestärkt haben, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher in einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward Rate zu verkaufen Von US 1 C 1 0655.Wenn ein Jahr ab jetzt ist der Kassakurs US 1 C 1 0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Sperrung in der Forward Rate erwartet hatte, hat der Exporteur der Melodie von C profitiert 35.500 durch den Verkauf der US 1 Million an C 1 0655 anstatt an der Kassakurs von C 1 0300 Andererseits, wenn der Kassakurs ein Jahr ab jetzt C 1 0800 ist, dh das C geschwächt im Gegensatz zu den Exporteure Erwartungen, Der Exporteur hat einen fiktiven Verlust von C 14.500.Futures vs Forwards. Futures unterscheiden sich von vorwärts in mehreren Fällen. Ein Terminkontrakt ist eine private Transaktion - ein Futures-Kontrakt ist nicht Futures-Kontrakte werden an die Zukunft s Austausch, die Clearing-Haus und an berichtet Mindestens eine Regulierungsbehörde Der Preis ist aufgezeichnet und verfügbar aus Preisdiensten. Eine Zukunft findet auf einem organisierten Austausch statt, wo alle Vertragsbedingungen, außer Preis, formalisiert sind. Forwards werden angepasst, um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen Die Zukunft S Standardisierung hilft, Liquidität auf dem Markt zu schaffen, die es den Teilnehmern ermöglicht, Positionen vor dem Auslaufen zu schließen. Gelegentlich haben Kreditrisiken, aber Futures nicht, weil eine Clearing-Haus gegen Ausfallrisiko garantiert, indem sie beide Seiten des Handels und Markierung, um ihre Positionen jede Nacht zu vermarkten Mark auf den Markt ist der Prozess der Umwandlung von täglichen Gewinne und Verluste in tatsächliche Cash-Gewinne und Verluste pro Nacht Als eine Partei verliert auf den Handel die anderen Partei gewinnt, und die Clearing-Haus bewegt die Zahlungen für die Gegenpartei durch diesen Prozess. Forwards sind grundsätzlich unreguliert , Während der künftige Vertrag auf Bundesebene geregelt ist Die Regulierung ist dort, um sicherzustellen, dass keine Manipulation stattfindet, dass die Geschäfte rechtzeitig gemeldet werden und dass die Profis auf dem Markt qualifiziert und ehrlich sind. Merkmale von Futures-Kontrakten In einem Futures-Kontrakt Es gibt zwei Parteien. Die Long-Position oder Käufer, verpflichtet sich, den Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt oder zum Verfallsdatum zu einem Preis zu kaufen, der zu Beginn der Transaktion vereinbart wird. Käufer profitieren von Preiserhöhungen Verkäufer, verpflichtet sich, den Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt oder zum Verfallsdatum zu einem Preis zu verkaufen, der zu Beginn der Transaktion vereinbart wird. Verkäufer profitieren von Preisrückgängen. Preise ändern sich täglich auf dem Markt und werden täglich auf den Markt gebracht Nach Ablauf des Liefergegenstandes übernimmt der Käufer den Basiswert vom Verkäufer oder die Parteien können vereinbaren, einen Barausgleich zu tätigen. Ein Terminkontrakt ist ein maßgeschneiderter Vertrag zwischen zwei Parteien, um einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Futures und Derivate erhalten nach der Finanzkrise 2008 einen schlechten Rapit, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko abschwächen. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen den Öl-Futures-Marktpreisen und den Ölspot-Marktpreisen und was führt zu den Unterschieden zwischen den beiden. Für diejenigen, die sind Neu in Futures, aber wollen ein solides Verständnis von ihnen, dieses Tutorial erklärt, was Futures-Kontrakte sind, wie sie funktionieren und warum Investoren nutzen sie. Futures ist kurz für Futures-Kontrakte, die Verträge zwischen einem Käufer und Verkäufer eines Vermögenswertes, die zustimmen zu tauschen sind Waren und Geld zu einem späteren Zeitpunkt, aber zu einem Preis und Quantität bestimmt. Der United States Oil Fund ist besser geeignet für kurzfristige Investoren, die aktiv verwalten ihre Portfolios. Wir schauen auf die Top-acht Vorteile der Handel Futures über Aktien. Frequently Asked Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgüter zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter erfordern Einsparungen und Investitionen. Das Derivat ist ein Vertrag Zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine Geschäftsfähigkeit, um Wettbewerbsvorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung , Ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und einer Hauptrückzahlung über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden und zu sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert ist Basierend auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert. Der Begriff Wirtschafts-Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu erhalten. Stellen Sie mit der Einführung, was ein Forward Vertrag und ein Option Vertrag sind. Forward Ein Vertrag Wo man einen Tarif buchen könnte, um etwas zu einem zukünftigen Datum zu verkaufen. Dieses Privileg würde Ihnen zu einem Preis über die gegenwärtige Rate gegeben werden. Ich gehe Prämie vor. Objektiv Gleich wie vorwärts, aber hier haben Sie die Möglichkeit, die Ware zu verkaufen Der feste Zinssatz eingegeben oder zurück aus der Verpflichtung als der Marktpreis am Fälligkeitstag ist besser. Nun kommen, warum jemand würde einen Forward Vertrag im Vergleich zu einem Optionsvertrag trotz der Option Vertrag, die Ihnen den klaren Vorteil der Wahl zu wählen Am Fälligkeitsdatum. Nichts in der Welt kommt kostenlos So, wenn jemand Ihnen die Wahl gibt, um aus dem Vertrag zu Ihrem Vorteil zurückzukehren, gibt es einen Kosten, der an ihm angebracht wird. Zum Beispiel, wenn die gegenwärtige Rate 100 00 ist und die Forward Prämie für ein bestimmtes Datum ist 5 00, die Option Prämie wäre 10 00.So Buchung ein Forward Vertrag würde in einer Rate bei 105 00 bei der Buchung der Option Vertrag würde in einem Satz von 110 00.Ja, die Option Vertrag zu sperren Gibt Ihnen die Chance, zurückzukehren, wenn die Rate auf Fälligkeit niedriger als 100 00 ist. Allerdings wird die Option Prämie von 10 00 bezahlt bezahlt im Voraus und nicht zurückgegeben, wenn nicht den Vertrag zu bezahlen So 10 00 wäre verloren, ob oder nicht Sie Sind die Ehrung der Vertrag. Thus, wenn es ein Vertrauen der Rate nicht deutlich niedriger, ein Forward-Vertrag ist eine viel billigere Alternative zur Absicherung Ihrer Rate. Hope this helps. PS Dies ist meine erste Antwort auf Quora wäre dankbar für ein Wenige upvotes.2 4k Ansichten View Upvotes nicht für Reproduktion.